有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 4月11日至平成27年10月13日	当期自平成27年10月14日至平成28年 4月11日
営業収益
受取利息	12,582	6,984
有価証券売買等損益	23,579,261	△349,280,481
営業収益合計	23,591,843	△349,273,497
営業費用
受託者報酬	1,738,099	1,595,145
委託者報酬	29,548,584	27,118,457
その他費用	873,295	994,699
営業費用合計	32,159,978	29,708,301
営業利益又は営業損失(△)	△8,568,135	△378,981,798
経常利益又は経常損失(△)	△8,568,135	△378,981,798
当期純利益又は当期純損失(△)	△8,568,135	△378,981,798
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	19,550,478	28,099,584
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,136,999,782	1,244,209,384
剰余金増加額又は欠損金減少額	329,462,085	105,544,478
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	329,462,085	105,544,478
剰余金減少額又は欠損金増加額	169,524,608	207,243,854
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	169,524,608	207,243,854
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	24,609,262	23,010,980
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,244,209,384	712,417,646