有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

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【提出】: 2014/08/05 10:00
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【項目】: 49項目

(参考)マザーファンド
ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド


(1) 投資状況 (平成26年5月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		31,887,105,000	98.00
	内日本	31,887,105,000	98.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		650,070,313	2.00
純資産総額		32,537,175,313	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (平成26年5月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本ビルファンド	日本	投資証券	5,600	578,352.38 3,238,773,375	596,000.00 3,337,600,000	10.26
2	ジャパンリアルエステイト	日本	投資証券	5,000	551,000.00 2,755,000,000	595,000.00 2,975,000,000	9.14
3	日本リテールファンド	日本	投資証券	8,200	204,700.00 1,678,540,000	223,900.00 1,835,980,000	5.64
4	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	11,000	155,200.00 1,707,200,000	162,900.00 1,791,900,000	5.51
5	フロンティア不動産投資	日本	投資証券	2,600	533,000.00 1,385,800,000	552,000.00 1,435,200,000	4.41
6	日本プロロジスリート	日本	投資証券	6,200	215,500.00 1,336,100,000	222,800.00 1,381,360,000	4.25
7	アドバンス・レジデンス	日本	投資証券	4,800	232,200.00 1,114,560,000	251,200.00 1,205,760,000	3.71
8	森ヒルズリート	日本	投資証券	8,500	136,200.00 1,157,700,000	137,700.00 1,170,450,000	3.60
9	日本プライムリアルティ	日本	投資証券	3,200	367,000.00 1,174,400,000	365,500.00 1,169,600,000	3.59
10	API投資法人	日本	投資証券	1,200	857,856.29 1,029,427,556	854,000.00 1,024,800,000	3.15
11	ケネディクス・オフィス投資法人	日本	投資証券	1,900	494,967.97 940,439,151	532,000.00 1,010,800,000	3.11
12	NMF投資法人	日本	投資証券	8,000	107,335.55 858,684,466	116,100.00 928,800,000	2.85
13	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	4,000	222,200.00 888,800,000	227,300.00 909,200,000	2.79
14	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	18,000	45,450.00 818,100,000	47,450.00 854,100,000	2.62
15	GLP投資法人	日本	投資証券	7,600	104,900.00 797,240,000	107,800.00 819,280,000	2.52
16	ヒューリックリート投資法	日本	投資証券	5,000	142,000.00 710,000,000	150,000.00 750,000,000	2.31
17	東急リアル・エステート	日本	投資証券	5,300	132,326.94 701,332,832	138,900.00 736,170,000	2.26
18	産業ファンド	日本	投資証券	800	878,000.00 702,400,000	908,000.00 726,400,000	2.23
19	オリックス不動産投資	日本	投資証券	5,000	130,600.00 653,000,000	135,900.00 679,500,000	2.09
20	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	1,000	514,000.00 514,000,000	516,000.00 516,000,000	1.59
21	イオンリート投資	日本	投資証券	4,000	133,000.00 532,000,000	127,900.00 511,600,000	1.57
22	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	1,200	363,000.00 435,600,000	371,000.00 445,200,000	1.37
23	コンフォリア・レジデンシャル	日本	投資証券	600	730,000.00 438,000,000	741,000.00 444,600,000	1.37
24	福岡リート投資法人	日本	投資証券	2,500	164,500.00 411,250,000	173,600.00 434,000,000	1.33
25	グローバル・ワン不動産投資法人	日本	投資証券	1,400	309,000.00 432,600,000	308,000.00 431,200,000	1.33
26	ジャパンエクセレント投資法人	日本	投資証券	3,000	136,200.00 408,600,000	138,500.00 415,500,000	1.28
27	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	日本	投資証券	900	421,000.00 378,900,000	445,000.00 400,500,000	1.23
28	大和ハウスリート	日本	投資証券	900	424,000.00 381,600,000	437,000.00 393,300,000	1.21
29	日本賃貸住宅投資法人	日本	投資証券	5,500	63,700.00 350,350,000	64,500.00 354,750,000	1.09
30	森トラスト総合リート	日本	投資証券	2,200	156,081.55 343,379,421	160,800.00 353,760,000	1.09

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	98.00%
合計	98.00%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。


② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

開示資料

決算