有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/11/12-2025/05/12)

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【提出】: 2025/08/05 9:13
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【項目】: 51項目

(参考)マザーファンドダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド


(1) 投資状況 (2025年5月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		182,753,691,800	97.40
	内日本	182,753,691,800	97.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,869,489,787	2.60
純資産総額		187,623,181,587	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		2,829,573,000	1.51
	内日本	2,829,573,000	1.51

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。


(2) 投資資産 (2025年5月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本ビルファンド	日本	投資証券	98,936	134,944.94 13,350,912,888	131,600.00 13,019,977,600	6.94
2	野村不動産マスターF	日本	投資証券	81,296	145,364.77 11,817,574,436	144,700.00 11,763,531,200	6.27
3	GLP投資法人	日本	投資証券	90,836	128,000.00 11,627,008,000	127,100.00 11,545,255,600	6.15
4	日本都市ファンド投資法人	日本	投資証券	115,138	98,096.86 11,294,676,400	98,600.00 11,352,606,800	6.05
5	KDX不動産投資法人	日本	投資証券	70,133	150,436.91 10,550,591,857	151,700.00 10,639,176,100	5.67
6	ジャパンリアルエステイト	日本	投資証券	90,542	114,874.69 10,400,984,284	117,000.00 10,593,414,000	5.65
7	日本プロロジスリート	日本	投資証券	129,556	80,097.14 10,377,066,156	77,000.00 9,975,812,000	5.32
8	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	127,105	60,017.18 7,628,484,213	61,300.00 7,791,536,500	4.15
9	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	31,569	243,066.32 7,673,360,722	239,900.00 7,573,403,100	4.04
10	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	88,256	73,000.00 6,442,688,000	74,700.00 6,592,723,200	3.51
11	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	51,620	118,395.05 6,111,552,592	114,900.00 5,931,138,000	3.16
12	日本プライムリアルティ	日本	投資証券	15,259	359,500.00 5,485,610,500	359,500.00 5,485,610,500	2.92
13	オリックス不動産投資	日本	投資証券	29,004	180,200.00 5,226,520,800	179,000.00 5,191,716,000	2.77
14	コンフォリア・レジデンシャル	日本	投資証券	17,312	284,800.00 4,930,457,600	283,500.00 4,907,952,000	2.62
15	API投資法人	日本	投資証券	38,712	118,166.66 4,574,468,000	115,100.00 4,455,751,200	2.37
16	アドバンス・レジデンス	日本	投資証券	28,378	150,900.00 4,282,240,200	148,100.00 4,202,781,800	2.24
17	三菱地所物流REIT	日本	投資証券	34,856	119,200.00 4,154,835,200	116,900.00 4,074,666,400	2.17
18	ラサールロジポート投資	日本	投資証券	28,902	138,842.11 4,012,814,699	134,300.00 3,881,538,600	2.07
19	フロンティア不動産投資	日本	投資証券	47,024	81,900.00 3,851,265,600	82,400.00 3,874,777,600	2.07
20	産業ファンド	日本	投資証券	23,646	117,791.30 2,785,293,134	118,000.00 2,790,228,000	1.49
21	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	18,082	154,600.00 2,795,477,200	151,200.00 2,733,998,400	1.46
22	日本リート投資法人	日本	投資証券	31,050	86,600.00 2,688,930,000	86,700.00 2,692,035,000	1.43
23	三井不ロジパーク	日本	投資証券	25,789	103,247.60 2,662,652,522	101,600.00 2,620,162,400	1.40
24	ヒューリックリート投資法	日本	投資証券	16,411	150,000.00 2,461,650,000	151,300.00 2,482,984,300	1.32
25	ジャパンエクセレント投資法人	日本	投資証券	18,581	131,647.41 2,446,140,549	130,800.00 2,430,394,800	1.30
26	大和証券リビング投資法人	日本	投資証券	25,811	92,300.00 2,382,355,300	94,100.00 2,428,815,100	1.29
27	森トラストリート投資法人	日本	投資証券	35,362	64,998.78 2,298,486,859	66,300.00 2,344,500,600	1.25
28	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	25,251	94,400.00 2,383,694,400	91,600.00 2,312,991,600	1.23
29	スターアジア不動産投	日本	投資証券	39,538	55,300.00 2,186,451,400	56,300.00 2,225,989,400	1.19
30	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	7,170	307,000.00 2,201,190,000	301,500.00 2,161,755,000	1.15

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	97.40%
合計	97.40%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
不動産投信指数先物取引	日本	TREIT 先物 0706月	買建	1,629	2,839,347,000	2,829,573,000	1.51%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/11/12-2025/05/12)

開示資料

決算