有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

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【提出】: 2020/02/04 9:06
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【項目】: 48項目

(参考)マザーファンドダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド


(1) 投資状況 (2019年11月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		117,023,650,150	97.27
	内日本	117,023,650,150	97.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,280,336,225	2.73
純資産総額		120,303,986,375	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		2,290,524,000	1.90
	内日本	2,290,524,000	1.90

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。


(2) 投資資産 (2019年11月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ジャパンリアルエステイト	日本	投資証券	10,862	715,000.00 7,766,330,000	745,000.00 8,092,190,000	6.73
2	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	24,654	300,500.00 7,408,527,000	299,400.00 7,381,407,600	6.14
3	野村不動産マスターF	日本	投資証券	35,578	195,100.00 6,941,267,800	199,800.00 7,108,484,400	5.91
4	日本ビルファンド	日本	投資証券	8,309	798,000.00 6,630,582,000	822,000.00 6,829,998,000	5.68
5	森ヒルズリート	日本	投資証券	30,568	172,600.00 5,276,036,800	177,400.00 5,422,763,200	4.51
6	GLP投資法人	日本	投資証券	36,315	135,100.96 4,906,191,547	145,600.00 5,287,464,000	4.40
7	日本リテールファンド	日本	投資証券	20,354	243,100.00 4,948,057,400	249,300.00 5,074,252,200	4.22
8	ケネディクス・オフィス投資法人	日本	投資証券	5,614	820,000.00 4,603,480,000	829,000.00 4,654,006,000	3.87
9	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	45,473	86,959.40 3,954,305,062	89,700.00 4,078,928,100	3.39
10	オリックス不動産投資	日本	投資証券	16,020	235,900.00 3,779,118,000	240,700.00 3,856,014,000	3.21
11	積水ハウス・リート投資	日本	投資証券	37,147	95,300.00 3,540,109,100	96,800.00 3,595,829,600	2.99
12	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	45,715	63,700.00 2,912,045,500	65,100.00 2,976,046,500	2.47
13	インベスコ・オフィス・Jリート	日本	投資証券	132,475	20,420.00 2,705,139,500	21,270.00 2,817,743,250	2.34
14	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	日本	投資証券	13,067	210,200.00 2,746,683,400	212,700.00 2,779,350,900	2.31
15	アドバンス・レジデンス	日本	投資証券	7,724	348,000.00 2,687,952,000	353,500.00 2,730,434,000	2.27
16	森トラスト総合リート	日本	投資証券	13,572	190,725.40 2,588,525,164	196,700.00 2,669,612,400	2.22
17	MCUBS MidCity投資法人	日本	投資証券	20,862	115,206.00 2,403,427,573	118,300.00 2,467,974,600	2.05
18	星野リゾート・リート	日本	投資証券	3,895	573,000.00 2,231,835,000	577,000.00 2,247,415,000	1.87
19	コンフォリア・レジデンシャル	日本	投資証券	6,328	346,500.00 2,192,652,000	350,000.00 2,214,800,000	1.84
20	福岡リート投資法人	日本	投資証券	11,244	181,500.00 2,040,786,000	186,300.00 2,094,757,200	1.74
21	日本賃貸住宅投資法人	日本	投資証券	18,581	98,500.00 1,830,228,500	108,700.00 2,019,754,700	1.68
22	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	2,450	838,000.00 2,053,100,000	822,000.00 2,013,900,000	1.67
23	三井不ロジパーク	日本	投資証券	4,075	441,000.00 1,797,075,000	485,500.00 1,978,412,500	1.64
24	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	7,060	275,081.55 1,942,075,759	280,200.00 1,978,212,000	1.64
25	API投資法人	日本	投資証券	3,481	562,000.00 1,956,322,000	565,000.00 1,966,765,000	1.63
26	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	8,632	214,000.00 1,847,248,000	213,000.00 1,838,616,000	1.53
27	ケネディクス商業リート	日本	投資証券	6,488	276,837.50 1,796,121,724	281,200.00 1,824,425,600	1.52
28	いちごオフィスリート投資法人	日本	投資証券	14,394	108,800.00 1,566,067,200	115,800.00 1,666,825,200	1.39
29	ラサールロジポート投資	日本	投資証券	9,394	160,800.00 1,510,555,200	167,200.00 1,570,676,800	1.31
30	日本プロロジスリート	日本	投資証券	5,234	293,600.00 1,536,702,400	293,700.00 1,537,225,800	1.28

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	97.27%
合計	97.27%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
不動産投信指数先物取引	日本	東証REIT指数先物 2019年12月	買建	1,032	2,232,216,000	2,290,524,000	1.90%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

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