有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成25年12月5日現在 | 当 期 平成26年6月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,943,349 | 3,782,946 |
| 国債証券 | 116,625,682 | 113,294,716 |
| 親投資信託受益証券 | 115,454,904 | 114,555,234 |
| 未収入金 | - | 11,912,010 |
| 未収利息 | 273,074 | 299,911 |
| 前払費用 | 68,362 | 58,594 |
| 流動資産合計 | 235,365,371 | 243,903,411 |
| 資産合計 | 235,365,371 | 243,903,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 11,813,090 |
| 未払収益分配金 | 439,469 | 428,457 |
| 未払解約金 | 61,717 | 300,415 |
| 未払受託者報酬 | 10,380 | 9,945 |
| 未払委託者報酬 | 176,587 | 169,236 |
| その他未払費用 | 974 | 928 |
| 流動負債合計 | 689,127 | 12,722,071 |
| 負債合計 | 689,127 | 12,722,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 219,734,606 | ※1 214,228,903 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,941,638 | 16,952,437 |
| (分配準備積立金) | 23,307,793 | 19,361,371 |
| 元本等合計 | 234,676,244 | 231,181,340 |
| 純資産合計 | 234,676,244 | 231,181,340 |
| 負債純資産合計 | 235,365,371 | 243,903,411 |
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