有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年12月5日現在 | 当 期 平成27年6月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,665,806 | 4,747,832 |
| 国債証券 | 134,999,971 | 126,274,488 |
| 親投資信託受益証券 | 137,784,021 | 127,364,670 |
| 未収入金 | 4,528,230 | - |
| 未収利息 | 321,351 | 284,510 |
| 前払費用 | 90,540 | 80,820 |
| 流動資産合計 | 282,389,919 | 258,752,320 |
| 資産合計 | 282,389,919 | 258,752,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,036,427 | 1,987,960 |
| 未払収益分配金 | 484,062 | 460,565 |
| 未払解約金 | 857,327 | 114 |
| 未払受託者報酬 | 12,353 | 11,237 |
| 未払委託者報酬 | 210,177 | 191,148 |
| その他未払費用 | 1,153 | 1,059 |
| 流動負債合計 | 5,601,499 | 2,652,083 |
| 負債合計 | 5,601,499 | 2,652,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 242,031,265 | ※1 230,282,516 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,757,155 | 25,817,721 |
| (分配準備積立金) | 25,280,556 | 20,292,842 |
| 元本等合計 | 276,788,420 | 256,100,237 |
| 純資産合計 | 276,788,420 | 256,100,237 |
| 負債純資産合計 | 282,389,919 | 258,752,320 |
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