有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年6月5日現在 | 当 期 平成26年12月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,782,946 | 4,665,806 |
| 国債証券 | 113,294,716 | 134,999,971 |
| 親投資信託受益証券 | 114,555,234 | 137,784,021 |
| 未収入金 | 11,912,010 | 4,528,230 |
| 未収利息 | 299,911 | 321,351 |
| 前払費用 | 58,594 | 90,540 |
| 流動資産合計 | 243,903,411 | 282,389,919 |
| 資産合計 | 243,903,411 | 282,389,919 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 11,813,090 | 4,036,427 |
| 未払収益分配金 | 428,457 | 484,062 |
| 未払解約金 | 300,415 | 857,327 |
| 未払受託者報酬 | 9,945 | 12,353 |
| 未払委託者報酬 | 169,236 | 210,177 |
| その他未払費用 | 928 | 1,153 |
| 流動負債合計 | 12,722,071 | 5,601,499 |
| 負債合計 | 12,722,071 | 5,601,499 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 214,228,903 | ※1 242,031,265 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,952,437 | 34,757,155 |
| (分配準備積立金) | 19,361,371 | 25,280,556 |
| 元本等合計 | 231,181,340 | 276,788,420 |
| 純資産合計 | 231,181,340 | 276,788,420 |
| 負債純資産合計 | 243,903,411 | 282,389,919 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
