当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年2月21日至 平成25年8月20日	当期自 平成25年8月21日至 平成26年2月20日
経常利益又は経常損失(△)		△16,822,546	41,588,283
当期純利益又は当期純損失(△)		△16,822,546	41,588,283
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,399,076	7,665,944

2014/05/15 9:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎

	前事業年度(自 平成 23年 4月 1日  至 平成 24年 3月 31日)	当事業年度(自 平成 24年 4月 1日  至 平成 25年 3月 31日)
当期純利益金額又は当期純損失金額(△)(千円)	△860,855	255,127
普通株式に係る当期純利益又は当期純損失金額(△) (千円)	△860,855	255,127
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2014/05/15 9:11

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 平成25年2月21日至 平成25年8月20日	当期自 平成25年8月21日至 平成26年2月20日
1.投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額613,255円	1.投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額563,130円
2.分配金の計算過程(平成25年2月21日から平成25年5月20日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,016,276円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(20,679,035円)、信託約款に規定される収益調整金(10,039,235円)及び分配準備積立金(77,740,992円)より分配対象収益は114,475,538円(1万口当たり2,371.06円)であり、うち1,931,186円(1万口当たり40円)を分配金額としております。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。	2.分配金の計算過程(平成25年8月21日から平成25年11月20日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,730,708円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(29,447,438円)及び分配準備積立金(68,765,896円)より分配対象収益は103,944,042円(1万口当たり2,454.44円)であり、うち1,693,964円(1万口当たり40円)を分配金額としております。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。
(平成25年5月21日から平成25年8月20日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(838,218円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(12,532,289円)及び分配準備積立金(90,291,353円)より分配対象収益は103,661,860円(1万口当たり2,352.63円)であり、うち1,762,473円(1万口当たり40円)を分配金額としております。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。	(平成25年11月21日から平成26年2月20日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(29,711,889円)及び分配準備積立金(64,211,133円)より分配対象収益は93,923,022円(1万口当たり2,416.81円)であり、うち1,554,489円(1万口当たり40円)を分配金額としております。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

2014/05/15 9:11