| 前期自 平成25年8月21日至 平成26年2月20日 | 当期自 平成26年2月21日至 平成26年8月20日 |
| 1.投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額563,130円 | 1.投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額482,497円 |
| 2.分配金の計算過程(平成25年8月21日から平成25年11月20日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,730,708円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(29,447,438円)及び分配準備積立金(68,765,896円)より分配対象収益は103,944,042円(1万口当たり2,454.44円)であり、うち1,693,964円(1万口当たり40円)を分配金額としております。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。 | 2.分配金の計算過程(平成26年2月21日から平成26年5月20日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,092,822円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(29,069,137円)及び分配準備積立金(52,137,973円)より分配対象収益は86,299,932円(1万口当たり2,531.60円)であり、うち1,363,549円(1万口当たり40円)を分配金額としております。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。 |
| (平成25年11月21日から平成26年2月20日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(29,711,889円)及び分配準備積立金(64,211,133円)より分配対象収益は93,923,022円(1万口当たり2,416.81円)であり、うち1,554,489円(1万口当たり40円)を分配金額としております。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。 | (平成26年5月21日から平成26年8月20日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,056,203円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(7,774,520円)、信託約款に規定される収益調整金(28,887,112円)及び分配準備積立金(51,810,756円)より分配対象収益は89,528,591円(1万口当たり2,765.84円)であり、うち1,294,762円(1万口当たり40円)を分配金額としております。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。 |
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