有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
①【純資産の推移】
三井住友・ロシア株式オープン
三井住友・ロシア株式オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成20年12月 8日) | 948,294,196 | 948,294,196 | 2,168 | 2,168 |
| 第2期 | (平成21年 6月 8日) | 1,701,028,981 | 1,701,028,981 | 4,087 | 4,087 |
| 第3期 | (平成21年12月 8日) | 1,884,726,022 | 1,884,726,022 | 4,808 | 4,808 |
| 第4期 | (平成22年 6月 8日) | 1,779,365,737 | 1,779,365,737 | 4,979 | 4,979 |
| 第5期 | (平成22年12月 8日) | 1,805,230,700 | 1,805,230,700 | 5,961 | 5,961 |
| 第6期 | (平成23年 6月 8日) | 1,628,273,438 | 1,628,273,438 | 5,949 | 5,949 |
| 第7期 | (平成23年12月 8日) | 966,658,510 | 966,658,510 | 4,402 | 4,402 |
| 第8期 | (平成24年 6月 8日) | 790,609,984 | 790,609,984 | 4,248 | 4,248 |
| 第9期 | (平成24年12月10日) | 752,127,083 | 752,127,083 | 4,708 | 4,708 |
| 第10期 | (平成25年 6月10日) | 628,141,481 | 628,141,481 | 5,305 | 5,305 |
| 第11期 | (平成25年12月 9日) | 571,662,851 | 571,662,851 | 6,288 | 6,288 |
| 第12期 | (平成26年 6月 9日) | 518,816,761 | 518,816,761 | 6,413 | 6,413 |
| 平成25年 7月末日 | 598,975,675 | ― | 5,367 | ― | |
| 8月末日 | 581,549,550 | ― | 5,456 | ― | |
| 9月末日 | 594,960,662 | ― | 5,908 | ― | |
| 10月末日 | 595,634,950 | ― | 6,187 | ― | |
| 11月末日 | 582,631,962 | ― | 6,284 | ― | |
| 12月末日 | 564,397,622 | ― | 6,623 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 488,130,751 | ― | 6,060 | ― | |
| 2月末日 | 458,325,398 | ― | 5,857 | ― | |
| 3月末日 | 454,661,375 | ― | 5,530 | ― | |
| 4月末日 | 437,672,355 | ― | 5,448 | ― | |
| 5月末日 | 474,720,692 | ― | 5,955 | ― | |
| 6月末日 | 539,512,913 | ― | 6,488 | ― | |
| 7月末日 | 475,365,099 | ― | 6,101 | ― | |
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