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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月9日-平成29年12月8日)

【提出】: 2018/03/05 9:12
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
三井住友・ロシア株式オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2008年12月 8日)	948,294,196	948,294,196	2,168	2,168
第2期	(2009年 6月 8日)	1,701,028,981	1,701,028,981	4,087	4,087
第3期	(2009年12月 8日)	1,884,726,022	1,884,726,022	4,808	4,808
第4期	(2010年 6月 8日)	1,779,365,737	1,779,365,737	4,979	4,979
第5期	(2010年12月 8日)	1,805,230,700	1,805,230,700	5,961	5,961
第6期	(2011年 6月 8日)	1,628,273,438	1,628,273,438	5,949	5,949
第7期	(2011年12月 8日)	966,658,510	966,658,510	4,402	4,402
第8期	(2012年 6月 8日)	790,609,984	790,609,984	4,248	4,248
第9期	(2012年12月10日)	752,127,083	752,127,083	4,708	4,708
第10期	(2013年 6月10日)	628,141,481	628,141,481	5,305	5,305
第11期	(2013年12月 9日)	571,662,851	571,662,851	6,288	6,288
第12期	(2014年 6月 9日)	518,816,761	518,816,761	6,413	6,413
第13期	(2014年12月 8日)	479,434,564	479,434,564	5,372	5,372
第14期	(2015年 6月 8日)	824,992,840	824,992,840	5,987	5,987
第15期	(2015年12月 8日)	683,710,646	683,710,646	5,307	5,307
第16期	(2016年 6月 8日)	726,976,218	726,976,218	5,457	5,457
第17期	(2016年12月 8日)	952,752,067	952,752,067	6,521	6,521
第18期	(2017年 6月 8日)	861,202,618	861,202,618	6,479	6,479
第19期	(2017年12月 8日)	871,876,722	871,876,722	7,338	7,338
	2016年12月末日	1,012,579,160	―	6,976	―
	2017年 1月末日	1,049,982,637	―	7,091	―
	2月末日	1,050,979,482	―	6,718	―
	3月末日	968,464,455	―	6,764	―
	4月末日	899,253,214	―	6,693	―
	5月末日	895,115,897	―	6,701	―
	6月末日	872,894,963	―	6,485	―
	7月末日	872,014,766	―	6,650	―
	8月末日	897,487,238	―	7,015	―
	9月末日	932,743,088	―	7,491	―
	10月末日	903,300,927	―	7,453	―
	11月末日	875,843,248	―	7,335	―
	12月末日	881,497,864	―	7,576	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月9日-平成29年12月8日)

開示資料

決算