有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月9日-平成27年12月8日)
①【純資産の推移】
三井住友・ロシア株式オープン
三井住友・ロシア株式オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成20年12月 8日) | 948,294,196 | 948,294,196 | 2,168 | 2,168 |
| 第2期 | (平成21年 6月 8日) | 1,701,028,981 | 1,701,028,981 | 4,087 | 4,087 |
| 第3期 | (平成21年12月 8日) | 1,884,726,022 | 1,884,726,022 | 4,808 | 4,808 |
| 第4期 | (平成22年 6月 8日) | 1,779,365,737 | 1,779,365,737 | 4,979 | 4,979 |
| 第5期 | (平成22年12月 8日) | 1,805,230,700 | 1,805,230,700 | 5,961 | 5,961 |
| 第6期 | (平成23年 6月 8日) | 1,628,273,438 | 1,628,273,438 | 5,949 | 5,949 |
| 第7期 | (平成23年12月 8日) | 966,658,510 | 966,658,510 | 4,402 | 4,402 |
| 第8期 | (平成24年 6月 8日) | 790,609,984 | 790,609,984 | 4,248 | 4,248 |
| 第9期 | (平成24年12月10日) | 752,127,083 | 752,127,083 | 4,708 | 4,708 |
| 第10期 | (平成25年 6月10日) | 628,141,481 | 628,141,481 | 5,305 | 5,305 |
| 第11期 | (平成25年12月 9日) | 571,662,851 | 571,662,851 | 6,288 | 6,288 |
| 第12期 | (平成26年 6月 9日) | 518,816,761 | 518,816,761 | 6,413 | 6,413 |
| 第13期 | (平成26年12月 8日) | 479,434,564 | 479,434,564 | 5,372 | 5,372 |
| 第14期 | (平成27年 6月 8日) | 824,992,840 | 824,992,840 | 5,987 | 5,987 |
| 第15期 | (平成27年12月 8日) | 683,710,646 | 683,710,646 | 5,307 | 5,307 |
| 平成27年 1月末日 | 700,605,714 | ― | 4,909 | ― | |
| 2月末日 | 852,568,542 | ― | 5,768 | ― | |
| 3月末日 | 850,146,993 | ― | 5,671 | ― | |
| 4月末日 | 905,997,919 | ― | 6,289 | ― | |
| 5月末日 | 888,968,870 | ― | 6,320 | ― | |
| 6月末日 | 793,629,619 | ― | 5,868 | ― | |
| 7月末日 | 754,881,282 | ― | 5,678 | ― | |
| 8月末日 | 720,105,759 | ― | 5,347 | ― | |
| 9月末日 | 681,402,246 | ― | 5,074 | ― | |
| 10月末日 | 715,914,500 | ― | 5,475 | ― | |
| 11月末日 | 724,952,868 | ― | 5,677 | ― | |
| 12月末日 | 654,098,799 | ― | 5,029 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 652,685,659 | ― | 4,834 | ― | |
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