- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ロシア株式オープン
三井住友・ロシア株式オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成26年 7月31日現在 | ||||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | ロシア株式マザーファンド | 701,778,428 | 0.7002 | 491,385,256 | 0.6672 | 468,226,567 | 98.50 | ||
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | マネーインカム・マザーファンド | 999,001 | 1.0116 | 1,010,589 | 1.0118 | 1,010,789 | 0.21 | ||
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 | ||||||||||
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成26年 7月31日現在 | |||
| 種類 | 投資比率(%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 98.71 | ||
| 合計 | 98.71 | ||
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