- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ロシア株式オープン
三井住友・ロシア株式オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成26年12月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ロシアエクイティマザーファンド | 423,169,608 | 0.9913 | 419,510,000 | 0.9925 | 419,995,835 | 80.42 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ロシア株式マザーファンド | 1,331,434 | 0.5878 | 782,617 | 0.7161 | 953,439 | 0.18 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 ※2014年12月16日付で投資対象の変更を目的とした約款変更を行い、ロシア株式マザーファンドは投資対象ではなくなり、順次売却を行っていますが、2014年12月30日現在、上記の組入れがあります。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成26年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 80.60 |
| 合計 | 80.60 |
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