- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月9日-平成28年6月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ロシア株式オープン
三井住友・ロシア株式オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 6月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ロシアエクイティマザーファンド | 675,605,480 | 1.1096 | 749,707,510 | 1.0434 | 704,926,757 | 99.99 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合計 | 99.99 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
