MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)の資産合計の推移 - 全期間
個別
- 2009年5月8日
- 11億6276万
- 2009年11月8日 +241.62%
- 39億7221万
- 2010年5月10日 +28.63%
- 51億960万
- 2011年5月9日 -1.84%
- 50億1543万
- 2012年5月8日 -6.4%
- 46億9453万
- 2013年5月8日 -7.58%
- 43億3864万
- 2014年5月8日 +0.31%
- 43億5203万
- 2014年11月8日 +126.37%
- 98億5163万
- 2015年5月8日 +290.41%
- 384億6207万
- 2015年11月8日 +85.69%
- 714億2087万
- 2016年5月9日 +0.28%
- 716億2055万
個別
- 2013年5月8日
- 43億3864万
- 2014年5月8日 +0.31%
- 43億5203万
- 2014年11月8日 +126.37%
- 98億5163万
- 2015年5月8日 +290.41%
- 384億6207万
有報情報
- #1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2016/08/08 10:14
株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 △41,248 △41,248 23,842,406 当期変動額 剰余金の配当 △352,443 当期純利益 1,103,790 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 768,183 768,183 768,183 当期変動額合計 768,183 768,183 1,519,530 当期末残高 726,935 726,935 25,361,937
(単位: 千円) - #2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位: 千円)2016/08/08 10:14
前事業年度(平成27年3月31日) 当事業年度(平成28年3月31日) 貸倒引当金 △ 1,092 △ 1,185 流動資産合計 25,070,606 25,493,940 固定資産 リース資産(純額) 2,140 818 有形固定資産合計 ※1 198,434 ※1 191,474 無形固定資産 その他無形固定資産 65 35 無形固定資産合計 12,812 12,782 投資その他の資産 貸倒引当金 △ 19,534 △ 19,404 投資その他の資産合計 4,691,245 3,955,916 固定資産合計 4,902,492 4,160,172 資産合計 29,973,099 29,654,112 負債の部 評価・換算差額等合計 726,935 137,791 純資産合計 25,361,937 25,564,180 負債純資産合計 29,973,099 29,654,112
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
