有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期計算期間(自 平成26年 5月 9日至 平成27年 5月 8日)	第8期計算期間(自 平成27年 5月 9日至 平成28年 5月 9日)
受託者報酬	4,896,653	21,143,234
委託者報酬	26,115,374	112,763,776
その他費用	750,631	3,479,590

2016/08/08 10:14

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

	前事業年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)	当事業年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)
営業収益
委託者報酬	17,538,139	17,358,667
運用受託報酬	4,463,429	5,050,661

2016/08/08 10:14

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券は、当社業務運営に関連する株式、投資信託であります。これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び市場価格の変動リスクに晒されております。営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
デリバティブ取引には株価指数先物取引があり、その他有価証券で保有する投資信託の価格変動を相殺する目的で行い、ヘッジ対象に係る損益を認識する方法(時価ヘッジ)を適用しています。なお、ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間においてヘッジ手段とヘッジ対象の価格変動の相関関係を継続的に計測する事によりヘッジの有効性を評価しております。

2016/08/08 10:14

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

		前事業年度(平成27年3月31日)	当事業年度(平成28年3月31日)
前払費用		156,891	157,231
未収委託者報酬		1,827,951	2,183,032
未収運用受託報酬		1,812,198	1,713,643

2016/08/08 10:14