有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年5月9日-平成26年5月8日)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド(評価額上位30銘柄)
投資有価証券の種類別投資比率
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単 価 (円) | 帳簿価額 金 額 (円) | 評価額 単 価 (円) | 評価額 金 額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | MHAM日本債券インデックスマザーファンド | 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,831,796,501 | 1.1437 | 4,382,439,242 | 1.1455 | 4,389,322,891 | 99.99 |
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド(評価額上位30銘柄)
順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 利率 (%) | 償還 期限 | 数量 (券面総額) | 帳簿価額 単 価 (円) | 帳簿価額 金 額 (円) | 評価額 単 価 (円) | 評価額 金 額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 第96回利付国債(5年) | 国債証券 | 日本 | 0.5 | 2016年 3月20日 | 430,000,000 | 100.77 | 433,341,100 | 100.75 | 433,233,600 | 1.79 |
2 | 第338回利付国債(2年) | 国債証券 | 日本 | 0.1 | 2016年 3月15日 | 400,000,000 | 100.03 | 400,120,000 | 100.02 | 400,104,000 | 1.66 |
3 | 第95回利付国債(5年) | 国債証券 | 日本 | 0.6 | 2016年 3月20日 | 380,000,000 | 100.96 | 383,659,400 | 100.93 | 383,537,800 | 1.59 |
4 | 第105回利付国債(5年) | 国債証券 | 日本 | 0.2 | 2017年 6月20日 | 360,000,000 | 100.27 | 361,000,800 | 100.30 | 361,090,800 | 1.49 |
5 | 第285回利付国債(10年) | 国債証券 | 日本 | 1.7 | 2017年 3月20日 | 310,000,000 | 104.56 | 324,163,900 | 104.47 | 323,866,300 | 1.34 |
6 | 第312回利付国債(10年) | 国債証券 | 日本 | 1.2 | 2020年 12月20日 | 300,000,000 | 105.91 | 317,745,600 | 105.98 | 317,949,000 | 1.31 |
7 | 第106回利付国債(5年) | 国債証券 | 日本 | 0.2 | 2017年 9月20日 | 310,000,000 | 100.26 | 310,827,700 | 100.29 | 310,914,500 | 1.29 |
8 | 第296回利付国債(10年) | 国債証券 | 日本 | 1.5 | 2018年 9月20日 | 250,000,000 | 105.80 | 264,500,000 | 105.78 | 264,470,000 | 1.09 |
9 | 第116回利付国債(5年) | 国債証券 | 日本 | 0.2 | 2018年 12月20日 | 260,000,000 | 100.11 | 260,296,400 | 100.18 | 260,468,000 | 1.08 |
10 | 第328回利付国債(10年) | 国債証券 | 日本 | 0.6 | 2023年 3月20日 | 250,000,000 | 100.67 | 251,692,500 | 100.92 | 252,317,500 | 1.04 |
11 | 第329回利付国債(10年) | 国債証券 | 日本 | 0.8 | 2023年 6月20日 | 240,000,000 | 102.30 | 245,522,400 | 102.55 | 246,124,800 | 1.02 |
12 | 第288回利付国債(10年) | 国債証券 | 日本 | 1.7 | 2017年 9月20日 | 230,000,000 | 105.32 | 242,236,000 | 105.24 | 242,058,900 | 1.00 |
13 | 第332回利付国債(10年) | 国債証券 | 日本 | 0.6 | 2023年 12月20日 | 240,000,000 | 100.18 | 240,436,800 | 100.45 | 241,087,200 | 1.00 |
14 | 第305回利付国債(10年) | 国債証券 | 日本 | 1.3 | 2019年 12月20日 | 220,000,000 | 106.03 | 233,274,200 | 106.03 | 233,277,000 | 0.96 |
15 | 第115回利付国債(5年) | 国債証券 | 日本 | 0.2 | 2018年 9月20日 | 210,000,000 | 100.17 | 210,363,300 | 100.21 | 210,447,300 | 0.87 |
16 | 第325回利付国債(10年) | 国債証券 | 日本 | 0.8 | 2022年 9月20日 | 200,000,000 | 102.65 | 205,308,000 | 102.88 | 205,764,000 | 0.85 |
17 | 第292回利付国債(10年) | 国債証券 | 日本 | 1.7 | 2018年 3月20日 | 190,000,000 | 106.00 | 201,401,900 | 105.94 | 201,301,200 | 0.83 |
18 | 第316回利付国債(10年) | 国債証券 | 日本 | 1.1 | 2021年 6月20日 | 180,000,000 | 105.30 | 189,540,000 | 105.41 | 189,739,800 | 0.78 |
19 | 第298回利付国債(10年) | 国債証券 | 日本 | 1.3 | 2018年 12月20日 | 180,000,000 | 105.14 | 189,255,600 | 105.14 | 189,264,600 | 0.78 |
20 | 第320回利付国債(10年) | 国債証券 | 日本 | 1.0 | 2021年 12月20日 | 180,000,000 | 104.43 | 187,974,000 | 104.66 | 188,395,200 | 0.78 |
21 | 第318回利付国債(10年) | 国債証券 | 日本 | 1.0 | 2021年 9月20日 | 180,000,000 | 104.47 | 188,055,000 | 104.66 | 188,393,400 | 0.78 |
22 | 第313回利付国債(10年) | 国債証券 | 日本 | 1.3 | 2021年 3月20日 | 170,000,000 | 106.64 | 181,296,500 | 106.72 | 181,439,300 | 0.75 |
23 | 第315回利付国債(10年) | 国債証券 | 日本 | 1.2 | 2021年 6月20日 | 170,000,000 | 105.93 | 180,081,000 | 106.10 | 180,370,000 | 0.74 |
24 | 第310回利付国債(10年) | 国債証券 | 日本 | 1.0 | 2020年 9月20日 | 170,000,000 | 104.59 | 177,813,200 | 104.65 | 177,905,000 | 0.73 |
25 | 第309回利付国債(10年) | 国債証券 | 日本 | 1.1 | 2020年 6月20日 | 160,000,000 | 105.14 | 168,230,400 | 105.18 | 168,300,800 | 0.69 |
26 | 第94回利付国債(5年) | 国債証券 | 日本 | 0.6 | 2015年 12月20日 | 160,000,000 | 100.83 | 161,336,000 | 100.80 | 161,284,800 | 0.66 |
27 | 第102回利付国債(5年) | 国債証券 | 日本 | 0.3 | 2016年 12月20日 | 160,000,000 | 100.53 | 160,852,800 | 100.52 | 160,833,600 | 0.66 |
28 | 第306回利付国債(10年) | 国債証券 | 日本 | 1.4 | 2020年 3月20日 | 150,000,000 | 106.78 | 160,183,500 | 106.78 | 160,173,000 | 0.66 |
29 | 第303回利付国債(10年) | 国債証券 | 日本 | 1.4 | 2019年 9月20日 | 150,000,000 | 106.39 | 159,585,000 | 106.34 | 159,520,500 | 0.66 |
30 | 第294回利付国債(10年) | 国債証券 | 日本 | 1.7 | 2018年 6月20日 | 150,000,000 | 106.34 | 159,522,000 | 106.29 | 159,447,000 | 0.66 |
投資有価証券の種類別投資比率
国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
国内 | 親投資信託受益証券 | 99.99 |
合 計 | 99.99 |
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
国内 | 国債証券 | 85.29 |
地方債証券 | 5.22 | |
特殊債券 | 5.04 | |
社債券 | 3.44 | |
合 計 | 99.01 |