有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年5月9日-平成26年5月8日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM日本債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	3,831,796,501	1.1437	4,382,439,242	1.1455	4,389,322,891	99.99

(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	第96回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.5	2016年 3月20日	430,000,000	100.77	433,341,100	100.75	433,233,600	1.79
2	第338回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.1	2016年 3月15日	400,000,000	100.03	400,120,000	100.02	400,104,000	1.66
3	第95回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.6	2016年 3月20日	380,000,000	100.96	383,659,400	100.93	383,537,800	1.59
4	第105回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.2	2017年 6月20日	360,000,000	100.27	361,000,800	100.30	361,090,800	1.49
5	第285回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.7	2017年 3月20日	310,000,000	104.56	324,163,900	104.47	323,866,300	1.34
6	第312回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.2	2020年 12月20日	300,000,000	105.91	317,745,600	105.98	317,949,000	1.31
7	第106回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.2	2017年 9月20日	310,000,000	100.26	310,827,700	100.29	310,914,500	1.29
8	第296回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.5	2018年 9月20日	250,000,000	105.80	264,500,000	105.78	264,470,000	1.09
9	第116回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.2	2018年 12月20日	260,000,000	100.11	260,296,400	100.18	260,468,000	1.08
10	第328回利付国債(10年)	国債証券	日本	0.6	2023年 3月20日	250,000,000	100.67	251,692,500	100.92	252,317,500	1.04
11	第329回利付国債(10年)	国債証券	日本	0.8	2023年 6月20日	240,000,000	102.30	245,522,400	102.55	246,124,800	1.02
12	第288回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.7	2017年 9月20日	230,000,000	105.32	242,236,000	105.24	242,058,900	1.00
13	第332回利付国債(10年)	国債証券	日本	0.6	2023年 12月20日	240,000,000	100.18	240,436,800	100.45	241,087,200	1.00
14	第305回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.3	2019年 12月20日	220,000,000	106.03	233,274,200	106.03	233,277,000	0.96
15	第115回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.2	2018年 9月20日	210,000,000	100.17	210,363,300	100.21	210,447,300	0.87
16	第325回利付国債(10年)	国債証券	日本	0.8	2022年 9月20日	200,000,000	102.65	205,308,000	102.88	205,764,000	0.85
17	第292回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.7	2018年 3月20日	190,000,000	106.00	201,401,900	105.94	201,301,200	0.83
18	第316回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.1	2021年 6月20日	180,000,000	105.30	189,540,000	105.41	189,739,800	0.78
19	第298回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.3	2018年 12月20日	180,000,000	105.14	189,255,600	105.14	189,264,600	0.78
20	第320回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.0	2021年 12月20日	180,000,000	104.43	187,974,000	104.66	188,395,200	0.78
21	第318回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.0	2021年 9月20日	180,000,000	104.47	188,055,000	104.66	188,393,400	0.78
22	第313回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.3	2021年 3月20日	170,000,000	106.64	181,296,500	106.72	181,439,300	0.75
23	第315回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.2	2021年 6月20日	170,000,000	105.93	180,081,000	106.10	180,370,000	0.74
24	第310回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.0	2020年 9月20日	170,000,000	104.59	177,813,200	104.65	177,905,000	0.73
25	第309回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.1	2020年 6月20日	160,000,000	105.14	168,230,400	105.18	168,300,800	0.69
26	第94回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.6	2015年 12月20日	160,000,000	100.83	161,336,000	100.80	161,284,800	0.66
27	第102回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.3	2016年 12月20日	160,000,000	100.53	160,852,800	100.52	160,833,600	0.66
28	第306回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.4	2020年 3月20日	150,000,000	106.78	160,183,500	106.78	160,173,000	0.66
29	第303回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.4	2019年 9月20日	150,000,000	106.39	159,585,000	106.34	159,520,500	0.66
30	第294回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.7	2018年 6月20日	150,000,000	106.34	159,522,000	106.29	159,447,000	0.66

投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.99
	合 計	99.99

(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	85.29
	地方債証券	5.22
	特殊債券	5.04
	社債券	3.44
	合 計	99.01