有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | MHAM日本債券インデックスマザーファンド | 56,675,628,358 | 1.2516 | 70,935,216,453 | 1.2516 | 70,935,216,452 | 99.99 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 99.99 |
| 合計 | 99.99 |
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第333回利付国債(10年) | 1,220,000,000 | 106.30 | 1,296,872,200 | 106.42 | 1,298,324,000 | 0.6 | 2024年 3月20日 | 1.08 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第329回利付国債(10年) | 1,130,000,000 | 107.32 | 1,212,742,400 | 107.41 | 1,213,823,400 | 0.8 | 2023年 6月20日 | 1.01 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第123回利付国債(5年) | 1,130,000,000 | 101.32 | 1,144,949,900 | 101.30 | 1,144,712,600 | 0.1 | 2020年 3月20日 | 0.95 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第332回利付国債(10年) | 1,020,000,000 | 106.18 | 1,083,042,000 | 106.29 | 1,084,219,200 | 0.6 | 2023年12月20日 | 0.90 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第339回利付国債(10年) | 1,030,000,000 | 104.98 | 1,081,296,000 | 105.09 | 1,082,457,900 | 0.4 | 2025年 6月20日 | 0.90 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第340回利付国債(10年) | 1,000,000,000 | 105.02 | 1,050,203,600 | 105.13 | 1,051,380,000 | 0.4 | 2025年 9月20日 | 0.87 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第328回利付国債(10年) | 990,000,000 | 105.74 | 1,046,851,800 | 105.80 | 1,047,459,600 | 0.6 | 2023年 3月20日 | 0.87 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第341回利付国債(10年) | 1,000,000,000 | 104.08 | 1,040,824,000 | 104.15 | 1,041,580,000 | 0.3 | 2025年12月20日 | 0.86 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第338回利付国債(10年) | 990,000,000 | 104.93 | 1,038,828,000 | 105.04 | 1,039,925,700 | 0.4 | 2025年 3月20日 | 0.86 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第106回利付国債(5年) | 1,030,000,000 | 100.62 | 1,036,468,400 | 100.59 | 1,036,118,200 | 0.2 | 2017年 9月20日 | 0.86 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第117回利付国債(5年) | 1,000,000,000 | 101.29 | 1,012,917,500 | 101.26 | 1,012,670,000 | 0.2 | 2019年 3月20日 | 0.84 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第327回利付国債(10年) | 940,000,000 | 106.87 | 1,004,653,200 | 106.92 | 1,005,057,400 | 0.8 | 2022年12月20日 | 0.83 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第312回利付国債(10年) | 930,000,000 | 106.68 | 992,155,500 | 106.60 | 991,380,000 | 1.2 | 2020年12月20日 | 0.82 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 第325回利付国債(10年) | 860,000,000 | 106.64 | 917,104,000 | 106.65 | 917,224,400 | 0.8 | 2022年 9月20日 | 0.76 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第107回利付国債(5年) | 910,000,000 | 100.74 | 916,770,400 | 100.71 | 916,515,600 | 0.2 | 2017年12月20日 | 0.76 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 第122回利付国債(5年) | 900,000,000 | 101.25 | 911,250,000 | 101.23 | 911,115,000 | 0.1 | 2019年12月20日 | 0.76 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 第116回利付国債(5年) | 900,000,000 | 101.19 | 910,730,000 | 101.15 | 910,395,000 | 0.2 | 2018年12月20日 | 0.76 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 第124回利付国債(5年) | 890,000,000 | 101.41 | 902,553,300 | 101.39 | 902,371,000 | 0.1 | 2020年 6月20日 | 0.75 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 第125回利付国債(5年) | 870,000,000 | 101.47 | 882,796,200 | 101.47 | 882,849,900 | 0.1 | 2020年 9月20日 | 0.73 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 第334回利付国債(10年) | 820,000,000 | 106.41 | 872,582,700 | 106.54 | 873,660,800 | 0.6 | 2024年 6月20日 | 0.72 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 第324回利付国債(10年) | 820,000,000 | 106.38 | 872,332,400 | 106.38 | 872,340,600 | 0.8 | 2022年 6月20日 | 0.72 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 第105回利付国債(5年) | 860,000,000 | 100.50 | 864,300,000 | 100.47 | 864,110,800 | 0.2 | 2017年 6月20日 | 0.72 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 第310回利付国債(10年) | 790,000,000 | 105.44 | 832,991,800 | 105.36 | 832,391,400 | 1 | 2020年 9月20日 | 0.69 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 第330回利付国債(10年) | 770,000,000 | 107.55 | 828,141,400 | 107.64 | 828,889,600 | 0.8 | 2023年 9月20日 | 0.69 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 第126回利付国債(5年) | 810,000,000 | 101.56 | 822,639,500 | 101.56 | 822,668,400 | 0.1 | 2020年12月20日 | 0.68 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 第305回利付国債(10年) | 770,000,000 | 105.60 | 813,129,000 | 105.49 | 812,319,200 | 1.3 | 2019年12月20日 | 0.67 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 第315回利付国債(10年) | 750,000,000 | 107.42 | 805,657,500 | 107.33 | 804,990,000 | 1.2 | 2021年 6月20日 | 0.67 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 第354回利付国債(2年) | 800,000,000 | 100.43 | 803,496,000 | 100.40 | 803,272,000 | 0.1 | 2017年 7月15日 | 0.67 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 第115回利付国債(5年) | 790,000,000 | 101.09 | 798,634,700 | 101.05 | 798,318,700 | 0.2 | 2018年 9月20日 | 0.66 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 第342回利付国債(10年) | 780,000,000 | 102.09 | 796,317,600 | 102.18 | 797,011,800 | 0.1 | 2026年 3月20日 | 0.66 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 国内 | 80.88 |
| 地方債証券 | 国内 | 5.92 |
| 特殊債券 | 国内 | 7.66 |
| 社債券 | 国内 | 4.59 |
| 外国 | 0.33 | |
| 合計 | 99.40 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
