有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM日本債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	35,454,575,233	1.1703	41,495,977,937	1.1717	41,542,125,800	99.99

(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	第117回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.2	2019年3月20日	670,000,000	100.59	673,993,200	100.64	674,314,800	1.07
2	第334回利付国債(10年)	国債証券	日本	0.6	2024年6月20日	640,000,000	102.13	653,677,400	102.32	654,892,800	1.04
3	第332回利付国債(10年)	国債証券	日本	0.6	2023年12月20日	630,000,000	102.29	644,479,100	102.50	645,756,300	1.03
4	第105回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.2	2017年6月20日	630,000,000	100.41	632,583,000	100.42	632,646,000	1.01
5	第122回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.1	2019年12月20日	630,000,000	100.04	630,255,500	100.13	630,856,800	1.01
6	第106回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.2	2017年9月20日	620,000,000	100.46	622,858,600	100.47	622,920,200	0.99
7	第113回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.3	2018年6月20日	600,000,000	100.88	605,290,000	100.93	605,580,000	0.96
8	第305回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.3	2019年12月20日	570,000,000	105.58	601,815,900	105.60	601,937,100	0.96
9	第325回利付国債(10年)	国債証券	日本	0.8	2022年9月20日	570,000,000	104.01	592,862,700	104.35	594,823,500	0.95
10	第328回利付国債(10年)	国債証券	日本	0.6	2023年3月20日	570,000,000	102.45	583,968,300	102.75	585,703,500	0.93
11	第329回利付国債(10年)	国債証券	日本	0.8	2023年6月20日	560,000,000	103.99	582,380,000	104.25	583,839,200	0.93
12	第333回利付国債(10年)	国債証券	日本	0.6	2024年3月20日	570,000,000	102.19	582,507,300	102.39	583,651,500	0.93
13	第116回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.2	2018年12月20日	560,000,000	100.59	563,346,400	100.67	563,774,400	0.90
14	第312回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.2	2020年12月20日	520,000,000	105.95	550,976,400	105.98	551,116,800	0.88
15	第335回利付国債(10年)	国債証券	日本	0.5	2024年9月20日	530,000,000	101.13	535,989,000	101.30	536,916,500	0.85
16	第115回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.2	2018年9月20日	490,000,000	100.59	492,936,300	100.66	493,234,000	0.78
17	第285回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.7	2017年3月20日	460,000,000	103.15	474,503,800	103.07	474,135,800	0.75
18	第120回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.2	2019年9月20日	470,000,000	100.54	472,560,100	100.62	472,923,400	0.75
19	第289回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.5	2017年12月20日	450,000,000	103.89	467,541,000	103.83	467,275,500	0.74
20	第320回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.0	2021年12月20日	440,000,000	105.40	463,795,600	105.61	464,710,400	0.74
21	第107回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.2	2017年12月20日	460,000,000	100.51	462,370,800	100.52	462,401,200	0.74
22	第321回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.0	2022年3月20日	430,000,000	105.47	453,528,700	105.75	454,742,200	0.72
23	第327回利付国債(10年)	国債証券	日本	0.8	2022年12月20日	430,000,000	103.98	447,152,700	104.30	448,520,100	0.71
24	第288回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.7	2017年9月20日	430,000,000	103.99	447,178,600	103.92	446,873,200	0.71
25	第284回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.7	2016年12月20日	430,000,000	102.73	441,751,900	102.65	441,403,600	0.70
26	第310回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.0	2020年9月20日	420,000,000	104.71	439,822,800	104.71	439,815,600	0.70
27	第330回利付国債(10年)	国債証券	日本	0.8	2023年9月20日	420,000,000	103.98	436,750,800	104.21	437,715,600	0.70
28	第306回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.4	2020年3月20日	410,000,000	106.28	435,761,800	106.30	435,862,800	0.69
29	第318回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.0	2021年9月20日	410,000,000	105.29	431,716,600	105.43	432,291,700	0.69
30	第123回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.1	2020年3月20日	430,000,000	100.00	430,000,000	100.07	430,305,300	0.68

投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.99
	合 計	99.99

(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	84.50
	地方債証券	5.08
	特殊債券	6.08
	社債券	3.96
	合 計	99.64