MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月15日 | 2014年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 4,809,736 |
| コール・ローン | 33,246,240 | 34,515,271 |
| 親投資信託受益証券 | 633,861,109 | 646,577,097 |
| 未収利息 | 44 | 141 |
| 流動資産計 | 667,107,393 | 685,902,245 |
| 資産の部合計 | 667,107,393 | 685,902,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,144,008 |
| 未払受託者報酬 | 251,061 | 265,469 |
| 未払委託者報酬 | 2,905,059 | 3,071,830 |
| その他未払費用 | 17,875 | 18,901 |
| 流動負債計 | 3,173,995 | 4,500,208 |
| 負債の部合計 | 3,173,995 | 4,500,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 568,525,395 | 544,094,210 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 95,408,003 | 137,307,827 |
| 元本等合計 | 663,933,398 | 681,402,037 |
| 純資産の部合計 | 663,933,398 | 681,402,037 |
| 負債・純資産合計 | 667,107,393 | 685,902,245 |
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