MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月8日 | 2015年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 5,245,610 |
| コール・ローン | 104,825,369 | 220,775,716 |
| 親投資信託受益証券 | 3,213,346,668 | 7,148,992,838 |
| 未収利息 | 133 | 981 |
| 流動資産計 | 3,318,172,170 | 7,375,015,145 |
| 資産の部合計 | 3,318,172,170 | 7,375,015,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,817,547 | 17,953,144 |
| 未払受託者報酬 | 470,234 | 2,192,026 |
| 未払委託者報酬 | 5,441,263 | 25,364,787 |
| その他未払費用 | 33,559 | 156,512 |
| 流動負債計 | 7,762,603 | 45,666,469 |
| 負債の部合計 | 7,762,603 | 45,666,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,604,874,418 | 6,209,265,688 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 705,535,149 | 1,120,082,988 |
| （分配準備積立金） | 148,479,720 | 141,229,914 |
| 元本等合計 | 3,310,409,567 | 7,329,348,676 |
| 純資産の部合計 | 3,310,409,567 | 7,329,348,676 |
| 負債・純資産合計 | 3,318,172,170 | 7,375,015,145 |
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