有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月9日-平成26年11月10日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 6 期計算期間 (平成25年11月8日現在) | 第 7 期計算期間 (平成26年11月10日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 3,674,539 | 12,458,479 | |
| 親投資信託受益証券 | 346,669,393 | 467,969,708 | |
| 未収利息 | 5 | 14 | |
| 流動資産合計 | 350,343,937 | 480,428,201 | |
| 資産合計 | 350,343,937 | 480,428,201 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 2,877,605 | 1,342,925 | |
| 未払受託者報酬 | 97,503 | 83,081 | |
| 未払委託者報酬 | 1,345,596 | 1,146,514 | |
| その他未払費用 | 19,439 | 14,018 | |
| 流動負債合計 | 4,340,143 | 2,586,538 | |
| 負債合計 | 4,340,143 | 2,586,538 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 333,718,607 | 346,542,002 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,285,187 | 131,299,661 | |
| 元本等合計 | 346,003,794 | 477,841,663 | |
| 純資産合計 | 346,003,794 | 477,841,663 | |
| 負債純資産合計 | 350,343,937 | 480,428,201 |
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