有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月11日-平成27年5月8日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 7 期計算期間 (平成26年11月10日現在) | 第 8 期計算期間 (平成27年5月8日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 12,458,479 | 62,890,088 | |
| 親投資信託受益証券 | 467,969,708 | 2,800,994,017 | |
| 未収利息 | 14 | 73 | |
| 流動資産合計 | 480,428,201 | 2,863,884,178 | |
| 資産合計 | 480,428,201 | 2,863,884,178 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 1,342,925 | 242,428 | |
| 未払受託者報酬 | 83,081 | 455,289 | |
| 未払委託者報酬 | 1,146,514 | 6,282,959 | |
| その他未払費用 | 14,018 | 45,473 | |
| 流動負債合計 | 2,586,538 | 7,026,149 | |
| 負債合計 | 2,586,538 | 7,026,149 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 346,542,002 | 1,934,059,285 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 131,299,661 | 922,798,744 | |
| 元本等合計 | 477,841,663 | 2,856,858,029 | |
| 純資産合計 | 477,841,663 | 2,856,858,029 | |
| 負債純資産合計 | 480,428,201 | 2,863,884,178 |
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