有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期計算期間 (平成27年 5月 8日現在) | 第9期計算期間 (平成28年 5月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,890,088 | 173,854,059 |
| 親投資信託受益証券 | 2,800,994,017 | 6,664,990,439 |
| 未収利息 | 73 | - |
| 流動資産合計 | 2,863,884,178 | 6,838,844,498 |
| 資産合計 | 2,863,884,178 | 6,838,844,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 242,428 | 6,817,479 |
| 未払受託者報酬 | 455,289 | 1,547,935 |
| 未払委託者報酬 | 6,282,959 | 21,361,452 |
| 未払利息 | - | 439 |
| その他未払費用 | 45,473 | 150,550 |
| 流動負債合計 | 7,026,149 | 29,877,855 |
| 負債合計 | 7,026,149 | 29,877,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,934,059,285 | 4,770,759,687 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 922,798,744 | 2,038,206,956 |
| (分配準備積立金) | 120,518,089 | 256,355,049 |
| 元本等合計 | 2,856,858,029 | 6,808,966,643 |
| 純資産合計 | 2,856,858,029 | 6,808,966,643 |
| 負債純資産合計 | 2,863,884,178 | 6,838,844,498 |
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