有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月9日-平成26年11月10日)
(平成26年11月28日現在)
(参考)国内リートマザーファンド
(参考)海外リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 525,664,023 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 594,462 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 525,069,561 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 362,586,229 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.4481 |
(参考)国内リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 57,219,109,643 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 692,109,084 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 56,527,000,559 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 20,225,553,775 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 2.7948 |
(参考)海外リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 8,513,052,774 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 94,569,806 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 8,418,482,968 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 5,328,936,667 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.5798 |
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