有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
MHAM世界リートファンド(ファンドラップ)
(参考)国内リートマザーファンド
(参考)海外リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,825,819,510 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,580,422 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,817,239,088 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,736,251,834 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4394 | 円 |
(参考)国内リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 76,538,308,348 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 366,369,270 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,171,939,078 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,532,271,570 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1050 | 円 |
(参考)海外リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,871,478,231 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 632,784 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,870,845,447 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,563,624,533 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5695 | 円 |
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