有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月11日-平成27年5月8日)
(平成27年5月29日現在)
(参考)国内リートマザーファンド
(参考)海外リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 3,159,084,853 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 16,613,203 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 3,142,471,650 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 2,048,801,045 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.5338 |
(参考)国内リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 87,283,964,402 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 181,451,048 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 87,102,513,354 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 29,811,948,212 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 2.9217 |
(参考)海外リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 10,444,799,310 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 345,685,877 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 10,099,113,433 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 5,996,471,631 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.6842 |
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