有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月11日-平成27年5月8日)

(1) 【投資状況】(平成27年5月29日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	3,074,667,173	97.84
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	67,804,477	2.15
合 計	(純資産総額)	―	3,142,471,650	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)国内リートマザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資証券	日本	85,832,332,300	98.54
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,270,181,054	1.45
合 計	(純資産総額)	―	87,102,513,354	100.00

(参考)海外リートマザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資証券	アメリカ	6,903,881,926	68.36
		オーストラリア	891,151,970	8.82
		イギリス	752,448,292	7.45
		フランス	469,316,573	4.64
		シンガポール	266,986,526	2.64
		香港	86,506,672	0.85
		オランダ	86,413,181	0.85
		イタリア	25,567,753	0.25
		カナダ	16,317,620	0.16
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	600,522,920	5.94
合 計	(純資産総額)	―	10,099,113,433	100.00