半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
(1)【投資状況】
MHAM世界リートファンド(ファンドラップ)
(参考)国内リートマザーファンド
(参考)海外リートマザーファンド
MHAM世界リートファンド(ファンドラップ)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,006,454,225 | 97.18 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 144,857,731 | 2.81 |
| 合計(純資産総額) | 5,151,311,956 | 100.00 | |
(参考)国内リートマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 85,528,852,425 | 98.76 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,073,168,739 | 1.23 |
| 合計(純資産総額) | 86,602,021,164 | 100.00 | |
(参考)海外リートマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 7,559,443,334 | 68.77 |
| オーストラリア | 914,241,383 | 8.31 | |
| イギリス | 793,002,136 | 7.21 | |
| フランス | 678,694,608 | 6.17 | |
| シンガポール | 152,838,378 | 1.39 | |
| オランダ | 114,625,756 | 1.04 | |
| 香港 | 96,395,532 | 0.87 | |
| アイルランド | 53,209,498 | 0.48 | |
| ドイツ | 52,129,247 | 0.47 | |
| 小計 | 10,414,579,872 | 94.74 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 577,463,413 | 5.25 |
| 合計(純資産総額) | 10,992,043,285 | 100.00 | |
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