有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
(1)【投資状況】
MHAM世界リートファンド(ファンドラップ)
(参考)国内リートマザーファンド
(参考)海外リートマザーファンド
MHAM世界リートファンド(ファンドラップ)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,725,733,042 | 98.65 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 91,506,046 | 1.34 |
| 合計(純資産総額) | 6,817,239,088 | 100.00 | |
(参考)国内リートマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 75,108,920,300 | 98.60 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,063,018,778 | 1.39 |
| 合計(純資産総額) | 76,171,939,078 | 100.00 | |
(参考)海外リートマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 8,299,954,306 | 69.91 |
| オーストラリア | 1,003,426,578 | 8.45 | |
| イギリス | 700,185,541 | 5.89 | |
| フランス | 700,037,271 | 5.89 | |
| 香港 | 219,151,048 | 1.84 | |
| シンガポール | 143,921,188 | 1.21 | |
| オランダ | 133,412,510 | 1.12 | |
| ドイツ | 55,852,210 | 0.47 | |
| アイルランド | 55,737,787 | 0.46 | |
| 小計 | 11,311,678,439 | 95.28 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 559,167,008 | 4.71 |
| 合計(純資産総額) | 11,870,845,447 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
