有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年5月9日-平成26年5月8日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 5 期計算期間 (平成25年5月8日現在) | 第 6 期計算期間 (平成26年5月8日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 2,156,443 | 1,408,567 | |
| 親投資信託受益証券 | 398,081,918 | 151,280,945 | |
| 未収入金 | 2,054,000 | ― | |
| 未収利息 | 3 | 1 | |
| 流動資産合計 | 402,292,364 | 152,689,513 | |
| 資産合計 | 402,292,364 | 152,689,513 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 1,678,626 | 118,642 | |
| 未払受託者報酬 | 63,832 | 30,370 | |
| 未払委託者報酬 | 446,781 | 212,503 | |
| その他未払費用 | 10,577 | 5,003 | |
| 流動負債合計 | 2,199,816 | 366,518 | |
| 負債合計 | 2,199,816 | 366,518 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 707,754,285 | 256,027,065 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △307,661,737 | △103,704,070 | |
| 元本等合計 | 400,092,548 | 152,322,995 | |
| 純資産合計 | 400,092,548 | 152,322,995 | |
| 負債純資産合計 | 402,292,364 | 152,689,513 |
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