有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 6 期計算期間 (平成26年5月8日現在) | 第 7 期計算期間 (平成27年5月8日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 1,408,567 | 22,131,712 | |
| 親投資信託受益証券 | 151,280,945 | 2,364,281,769 | |
| 未収利息 | 1 | 28 | |
| 流動資産合計 | 152,689,513 | 2,386,413,509 | |
| 資産合計 | 152,689,513 | 2,386,413,509 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 118,642 | 2,314,389 | |
| 未払受託者報酬 | 30,370 | 244,841 | |
| 未払委託者報酬 | 212,503 | 1,713,804 | |
| その他未払費用 | 5,003 | 40,749 | |
| 流動負債合計 | 366,518 | 4,313,783 | |
| 負債合計 | 366,518 | 4,313,783 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 256,027,065 | 4,670,599,018 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △103,704,070 | △2,288,499,292 | |
| 元本等合計 | 152,322,995 | 2,382,099,726 | |
| 純資産合計 | 152,322,995 | 2,382,099,726 | |
| 負債純資産合計 | 152,689,513 | 2,386,413,509 |
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