有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期計算期間 (平成27年 5月 8日現在) | 第8期計算期間 (平成28年 5月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,131,712 | 22,111,986 |
| 親投資信託受益証券 | 2,364,281,769 | 4,032,284,901 |
| 未収利息 | 28 | - |
| 流動資産合計 | 2,386,413,509 | 4,054,396,887 |
| 資産合計 | 2,386,413,509 | 4,054,396,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,314,389 | 5,595,021 |
| 未払受託者報酬 | 244,841 | 572,932 |
| 未払委託者報酬 | 1,713,804 | 4,010,407 |
| 未払利息 | - | 56 |
| その他未払費用 | 40,749 | 92,894 |
| 流動負債合計 | 4,313,783 | 10,271,310 |
| 負債合計 | 4,313,783 | 10,271,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,670,599,018 | 11,282,089,523 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,288,499,292 | △7,237,963,946 |
| (分配準備積立金) | 12,477,579 | 10,850,711 |
| 元本等合計 | 2,382,099,726 | 4,044,125,577 |
| 純資産合計 | 2,382,099,726 | 4,044,125,577 |
| 負債純資産合計 | 2,386,413,509 | 4,054,396,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
