有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年5月9日-平成26年5月8日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAMコモディティマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	254,143,509	0.5995	152,367,945	0.5882	149,487,211	99.47

(参考)MHAMコモディティマザーファンド

順位

銘柄名

種類

国/地域

利率

償還期限

通貨

数量 (券面総額)

帳簿価額 単 価 (※)

帳簿価額 金 額 (※)

評価額 単 価 (※)

評価額 金 額 (※)

評価額 金 額 (円)

投資 比率 (%)

1

IPATH DOW JONES-UBS COMMDTY

社債券

アメリカ

-

2036年 6月12日

米ドル

1,850,950

40.13

1,485,856.61

39.47

1,461,139.93

148,539,485

99.36

(注)※米ドル表示
* 単価は取引単位(額面50ドル)あたり表示
投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.47
	合 計	99.47

(参考)MHAMコモディティマザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	社債券	99.36
	合 計	99.36