有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ)
(参考)MHAMコモディティマザーファンド
MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | MHAMコモディティマザーファンド | 11,043,106,214 | 0.3617 | 3,994,291,518 | 0.3837 | 4,237,239,854 | 99.47 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 99.47 |
| 合計 | 99.47 |
(参考)MHAMコモディティマザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 社債券 | IPATH BLOOMBERG COMMODITY INDEX TOTAL RETURN ETN | 80,411,700 | 2,548.29 | 4,098,249,514 | 2,619.29 | 4,212,436,701 | ― | 2036年6月12日 | 99.42 |
| * 単価は取引単位(額面50ドル)あたり表示 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 外国 | 99.42 |
| 合計 | 99.42 |
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