有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAMコモディティマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	4,855,399,736	0.5149	2,500,112,769	0.5147	2,499,074,244	99.50

(参考)MHAMコモディティマザーファンド

順位

銘柄名

種類

国/地域

利率

償還 期限

通貨

数量 (券面総額)

帳簿価額 単 価 (円)

帳簿価額 金 額 (円)

評価額 単 価 (円)

評価額 金 額 (円)

投資 比率 (%)

1

IPATH BLOOMBERG COMMODITY INDEX

社債券

アメリカ

-

2036年 6月12日

米ドル

35,233,900

3,621.90

2,552,279,647

3,508.98

2,472,702,981

98.94

* 単価は取引単位(額面50ドル)あたり表示
投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.50
	合 計	99.50

(参考)MHAMコモディティマザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	社債券	98.94
	合 計	98.94