有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年5月9日-平成26年5月8日)

(1) 【投資状況】(平成26年5月30日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券(MHAMコモディティマザーファンド)	日本	149,487,211	99.47
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	794,670	0.52
合 計	(純資産総額)	―	150,281,881	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)MHAMコモディティマザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	社債券	アメリカ	148,539,485	99.36
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	956,325	0.63
合 計	(純資産総額)	―	149,495,810	100.00