半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
(1)【投資状況】
MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ)
(参考)MHAMコモディティマザーファンド
MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,308,394,184 | 99.11 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 29,522,773 | 0.88 |
| 合計(純資産総額) | 3,337,916,957 | 100.00 | |
(参考)MHAMコモディティマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | アメリカ | 3,288,804,925 | 99.40 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 19,745,522 | 0.59 |
| 合計(純資産総額) | 3,308,550,447 | 100.00 | |
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