有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
(1)【投資状況】
MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ)
(参考)MHAMコモディティマザーファンド
MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,237,239,854 | 99.47 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 22,208,045 | 0.52 |
| 合計(純資産総額) | 4,259,447,899 | 100.00 | |
(参考)MHAMコモディティマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | アメリカ | 4,212,436,701 | 99.42 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 24,479,149 | 0.57 |
| 合計(純資産総額) | 4,236,915,850 | 100.00 | |
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