有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年6月11日-平成26年6月10日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し年率0.9558%(税抜 0.885%)を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
信託報酬の各関係法人への配分は以下の通りとします。
(年率)

委託会社	販売会社	受託会社
0.165%(税抜)	0.68%(税抜)	0.04%(税抜)

また、ファンドが投資する「オーシャン・ファンド・エクイティーズ GCC オポチュニティーズ」および「Amundi Funds キャッシュ・USD」の本書作成日現在の運用報酬額は、それぞれの運用資産の純資産総額に対し年率1.2%以内および年率0.1%以内を乗じて得た額となります。したがって、当該運用報酬等を考慮した場合のファンドの実質的な信託報酬率の上限は、年率2.1558%※(税込)となり、実際の信託報酬額の合計額はサブファンドの組入状況、運用状況によって変動します。
※ ファンドの信託報酬率0.9558%(年率・税込)に組入投資信託証券のうち信託報酬が最大のもの(「オーシャン・ファンド・エクイティーズ GCC オポチュニティーズ」年率1.2%)を加算しております。
② 信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期間末または信託終了のときに、投資信託財産中から支弁します。なお、信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社がいったん投資信託財産から収受した後、販売会社に支払います。
◆ 上記の信託報酬等は、本書作成日現在のものです。