有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し年率0.9558%(税抜 0.885%)を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
信託報酬の各関係法人への配分は以下の通りとします。

(信託報酬の配分および実質的な負担上限)

(年率)

		支払先	料率	役務の内容
ファンド		委託会社	0.165%(税抜)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等の対価
		販売会社	0.68%(税抜)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
		受託会社	0.04%(税抜)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
投資対象とする投資信託証券			料率	役務の内容
	オーシャン・ファンド・エクイティーズ GCC オポチュニティーズ		1.2%(上限、 本書作成日現在)	投資信託財産の運用・管理等の対価
	Amundi Funds キャッシュ・USD		0.1%(上限、本書作成日現在)
実質的な負担上限			2.1558%※(税込)	―

実際の信託報酬額の合計額はサブファンドの組入状況、運用状況によって変動します。
※ ファンドの信託報酬率0.9558%(年率・税込)に組入投資信託証券のうち信託報酬が最大のもの(「オーシャン・ファンド・エクイティーズ GCC オポチュニティーズ」年率1.2%)を加算しております。
② 信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期間末または信託終了のときに、投資信託財産中から支弁します。なお、信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社がいったん投資信託財産から収受した後、販売会社に支払います。
◆ 上記の信託報酬等は、本書作成日現在のものです。