有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し年率0.9558%(税抜 0.885%)を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
信託報酬の各関係法人への配分は以下の通りとします。
② 信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期間末または信託終了のときに、投資信託財産中から支弁します。なお、信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社がいったん投資信託財産から収受した後、販売会社に支払います。
◆ 上記の信託報酬等は、本書作成日現在のものです。