剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第6期中間計算期間(自 平成25年7月9日至 平成26年1月8日)	第7期中間計算期間(自 平成26年7月8日至 平成27年1月7日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		2,951,276	1,791,460
期首剰余金又は期首欠損金(△)		11,262,034	7,674,792
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,249,484	1,985,664
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,249,484	1,985,664
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,081,317	1,945,382
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,081,317	1,945,382
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		34,589,901	8,214,627

2015/04/07 9:00

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		元本	100,421,991	97,446,125
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	38,612,080	39,816,236

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/04/07 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			191,950

第34期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2015/04/07 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第35期中間会計期間末(平成26年9月30日)
1. 資本金			1,100,000
2.資本剰余金			277,667
(1)資本準備金		277,667
3.利益剰余金			6,021,747
(1)利益準備金		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790
繰越利益剰余金		2,708,957
株主資本計			7,399,415

(2)中間損益計算書

2015/04/07 9:00