剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第16期自平成27年10月27日至平成28年4月25日	第17期自平成28年4月26日至平成28年10月25日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△24,828,429	△6,319,025
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,315,909,283	△4,374,831,852
剰余金増加額又は欠損金減少額		329,030,700	465,990,399
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	329,030,700	465,990,399
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,139,653,513	988,862,767
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,139,653,513	988,862,767
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,374,831,852	△4,934,021,806

2017/01/18 9:09

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第16期自 平成27年10月27日至 平成28年4月25日	第17期自 平成28年4月26日至 平成28年10月25日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(219,690,612円)及び分配準備積立金(51,295,101円)より分配対象額は270,985,713円(1万口当たり426.36円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(255,841,214円)及び分配準備積立金(46,464,662円)より分配対象額は302,305,876円(1万口当たり426.36円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2017/01/18 9:09

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	63,033,003,539	58,555,110,724
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,247,829,198	1,141,585,110

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