日本株式ツインフォーカスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 298,739 |
| 親投資信託受益証券 | 23,980,050 |
| 未収入金 | 27,201,144 |
| 未収利息 | 1 |
| 差入委託証拠金 | 10,230,000 |
| 流動資産合計 | 24,278,790 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 24,278,790 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 224,015 |
| 前受金 | 28,674,600 |
| 未払金 | 96,571 |
| 未払受託者報酬 | 4,265 |
| 未払委託者報酬 | 78,185 |
| 流動負債合計 | 82,450 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 82,450 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 39,352,986 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,156,646 |
| （分配準備積立金） | 103,942 |
| 元本等合計 | 24,196,340 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 24,196,340 |
| 負債純資産合計 | 24,278,790 |
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