日本株式ツインフォーカスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月10日 | 2009年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 298,739 | 369,298 |
| 親投資信託受益証券 | 23,980,050 | 31,663,764 |
| 未収入金 | 27,201,144 | － |
| 未収利息 | 1 | － |
| 差入委託証拠金 | 10,230,000 | 3,812,100 |
| 流動資産合計 | 24,278,790 | 32,033,062 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 24,278,790 | 32,033,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 224,015 | 1,788,340 |
| 前受金 | 28,674,600 | － |
| 未払金 | 96,571 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,265 | 4,427 |
| 未払委託者報酬 | 78,185 | 81,157 |
| 流動負債合計 | 82,450 | 85,584 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 82,450 | 85,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,352,986 | 47,058,216 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,156,646 | -15,110,738 |
| （分配準備積立金） | 103,942 | 334,081 |
| 元本等合計 | 24,196,340 | 31,947,478 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 24,196,340 | 31,947,478 |
| 負債純資産合計 | 24,278,790 | 32,033,062 |
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