日本株式ツインフォーカスファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月10日 | 2009年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 369,298 | 192,882 |
| 親投資信託受益証券 | 31,663,764 | 32,170,104 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,484,661 |
| 未収利息 | 36 | 45 |
| 差入委託証拠金 | 3,812,100 | 1,900,600 |
| 流動資産合計 | 32,033,062 | 32,362,986 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 32,033,062 | 32,362,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,788,340 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,427 | 4,577 |
| 未払委託者報酬 | 81,157 | 83,797 |
| 流動負債合計 | 85,584 | 88,374 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 85,584 | 88,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,058,216 | 50,530,629 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,110,738 | -18,256,017 |
| （分配準備積立金） | 334,081 | 382,505 |
| 元本等合計 | 31,947,478 | 32,274,612 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 31,947,478 | 32,274,612 |
| 負債純資産合計 | 32,033,062 | 32,362,986 |
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