日本株式ツインフォーカスファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月10日 | 2010年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,727,900 | 21,882,829 |
| 親投資信託受益証券 | 75,852,349 | 69,156,253 |
| 派生商品評価勘定 | 1,484,661 | 502,717 |
| 未収利息 | 45 | 47 |
| 差入委託証拠金 | 1,900,600 | 1,303,500 |
| 流動資産合計 | 99,965,555 | 92,845,346 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 99,965,555 | 92,845,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 15,744 | 15,065 |
| 未払委託者報酬 | 288,549 | 276,085 |
| 流動負債合計 | 304,293 | 291,150 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 304,293 | 291,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,988,526 | 102,019,427 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,327,264 | -9,465,231 |
| （分配準備積立金） | 818,663 | 989,695 |
| 元本等合計 | 99,661,262 | 92,554,196 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 99,661,262 | 92,554,196 |
| 負債純資産合計 | 99,965,555 | 92,845,346 |
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