日本株式ツインフォーカスファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月10日 | 2010年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 179,955 | 173,199 |
| 親投資信託受益証券 | 30,967,024 | 30,274,814 |
| 派生商品評価勘定 | 502,717 | － |
| 未収利息 | 47 | 24 |
| 差入委託証拠金 | 1,303,500 | 2,310,000 |
| 流動資産合計 | 31,146,979 | 30,448,013 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 31,146,979 | 30,448,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 431,466 |
| 未払受託者報酬 | 5,443 | 4,541 |
| 未払委託者報酬 | 99,675 | 83,215 |
| 流動負債合計 | 105,118 | 87,756 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 105,118 | 87,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,448,713 | 48,408,436 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,406,852 | -18,048,179 |
| （分配準備積立金） | 498,674 | 722,461 |
| 元本等合計 | 31,041,861 | 30,360,257 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 31,041,861 | 30,360,257 |
| 負債純資産合計 | 31,146,979 | 30,448,013 |
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